您是否遇到这样的问题?

预算难以控制

A.企业有预算,但执行起来很困难

B.当前申请的费用是否超预算

C.各部门、各项目的预算花费情况不清楚

D.是否超预算,决策依据匮乏

费用报销很不方便

A.个人费用记录查询困难,无法建立起个人费用台帐

B.报销审批环节复杂,审批时间较长

C.审批过程不知道谁是审批人

D.不能对各部门、分公司年度/月度费用预算进行控制

费用一体化管理难

A.缺乏各部门、各分支机构、各项目的日常费用开支台帐,无法

从费用角度为管理提供更详实的依据

B.总部对于销售办事处、外派项目不能进行直接管控

C.总部和各分公司之间数据不能安全共享

D.汇总和分析任务较重,数据多而复杂,难以实现提前管控;

缺乏数据统计与分析

A.单据在传递过程中容易出现丢失,误传等现象

B.支出和预算执行情况难以查询

C.统计与数据分析效率较低,且容易产生错误,及时性不够

D.数据分析的形式比较单一,难以满足不同部门对数据的要求

基于Ultimus平台的预算费控解决方案

事前预算控制

企业各部门提出年度预算、项目预算计划,通过季度、月度、期间进行分解,制定相关规则,确定费用报销标准,设定每笔费用类型的支出审批流程,

如差旅费报销、招待费报销、固定资产采购、培训费用报销、日常费用报销、手机费用报销、合同费用报销、项目费用报销等;

事中财务管控

当费用发生时,系统自动与预算系统关联,随时查询预算使用情况,辅助领导决策和财务的费用预算的控制,系统提示申请人当前可用预算,可强行控

制,也可柔性控制是否超预算; 预算管控部门可以跟踪每个部门,每个项目的预算执行情况,可以及时发现问题,并督促相关项目或部门纠正问题;

事后报表分析

报表数据实时更新,自动统计。既增强了数据查询的及时性,又减免人员统计的工作量,提升了工作效率; 报表样式多样化,表格、图形、环比、同

比、用户自定义; 根据流程表单记录信息,可按部门、项目、费用类别、人员进行任意时间段的穿透查询,通过实时的查询可对预算的执行情况和费用

的明细情况进行有效的分析

功能模块

基础数据 申请和审批 财务处理 报表分析
成本中心
预算期间设置
预算科目
费用科目
会计科目
报销标准设置
差旅补贴标准设置
借款限额设置
预算/资金计划申请
出差申请
日常费用申请
项目费用申请
日常费用报销
差旅费报销
项目费用报销
借款申请
还款申请
费用分摊
预算/资金计划变更
预算退回
会计复核
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预算明细表
个人费用报销汇总
个人借-还款对账表
预算执行情况表
费用报销审批总额
个人/项目/成本中心-费用
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